- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/03/11-2026/03/10)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2025年 3月10日現在) | 第2期 (2026年 3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,769,517 | 20,017,858 |
| 投資信託受益証券 | 1,180,686,357 | 783,787,172 |
| 親投資信託受益証券 | 10,011 | 10,066 |
| 未収利息 | 344 | 405 |
| 流動資産合計 | 1,206,466,229 | 803,815,501 |
| 資産合計 | 1,206,466,229 | 803,815,501 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 780,709 |
| 未払解約金 | 9,481 | 54,513 |
| 未払受託者報酬 | 167,300 | 174,099 |
| 未払委託者報酬 | 9,201,908 | 9,575,313 |
| その他未払費用 | 16,676 | 17,351 |
| 流動負債合計 | 9,395,365 | 10,601,985 |
| 負債合計 | 9,395,365 | 10,601,985 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,288,292,476 | 780,709,386 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △91,221,612 | 12,504,130 |
| (分配準備積立金) | - | 27,169,626 |
| 元本等合計 | 1,197,070,864 | 793,213,516 |
| 純資産合計 | 1,197,070,864 | 793,213,516 |
| 負債純資産合計 | 1,206,466,229 | 803,815,501 |
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