有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/09/30-2025/03/10)
①【純資産の推移】
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| 2025年3月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2025年 3月10日) | 1,197 | 1,197 | 0.9292 | 0.9292 |
| 2024年 9月末日 | 401 | ― | 1.0000 | ― | |
| 10月末日 | 1,015 | ― | 0.9780 | ― | |
| 11月末日 | 1,286 | ― | 0.9840 | ― | |
| 12月末日 | 1,290 | ― | 0.9719 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 1,303 | ― | 1.0020 | ― | |
| 2月末日 | 1,251 | ― | 0.9716 | ― | |
| 3月末日 | 1,145 | ― | 0.8911 | ― | |
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| 2025年3月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2025年 3月10日) | 51,807 | 51,807 | 0.9696 | 0.9696 |
| 2024年 9月末日 | 15,477 | ― | 1.0000 | ― | |
| 10月末日 | 35,866 | ― | 1.0437 | ― | |
| 11月末日 | 45,148 | ― | 1.0389 | ― | |
| 12月末日 | 52,279 | ― | 1.0752 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 56,168 | ― | 1.0901 | ― | |
| 2月末日 | 54,759 | ― | 1.0313 | ― | |
| 3月末日 | 51,500 | ― | 0.9491 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
