半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/07/16-2026/07/15)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2025年7月15日現在 | 当中間計算期間末 2026年1月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 70,044 | 120,110 | |||
| 親投資信託受益証券 | 11,187,233 | 14,106,747 | |||
| 流動資産合計 | 11,257,277 | 14,226,857 | |||
| 資産合計 | 11,257,277 | 14,226,857 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 1,128 | 2,041 | |||
| 未払委託者報酬 | 53,762 | 96,763 | |||
| その他未払費用 | 121 | 194 | |||
| 流動負債合計 | 55,011 | 98,998 | |||
| 負債合計 | 55,011 | 98,998 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,000,000 | ※1 10,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,202,266 | 4,127,859 | |||
| (分配準備積立金) | 1,202,266 | 1,202,266 | |||
| 元本等合計 | 11,202,266 | 14,127,859 | |||
| 純資産合計 | 11,202,266 | 14,127,859 | |||
| 負債純資産合計 | 11,257,277 | 14,226,857 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
