純資産
個別
- 2025年7月11日
- 12億8786万
- 2026年1月11日 +6.2%
- 13億6775万
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ※2:2026年4月10日現在、以下の通りです。2026/04/10 9:29
追加上場料:追加上場時の増加額(毎年末の純資産総額について、新規上場時及び新規上場した年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの増加額)に対して、0.00825%(税抜0.0075%)を乗じた額
年間上場料:毎年末の純資産総額に対して、最大0.00825%(税抜0.0075%)を乗じた額 - #2 その他投資資産の主要なもの（連結）
- 比率2026/04/10 9:29
(%)不動産投信指数先物取引 大阪取引所 東証REIT指数先物 買建 15 円 30,295,540 30,000,000 2.21
e border="0">(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2026年2月27日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。2026/04/10 9:29
本数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 521 17,726,833 追加型公社債投資信託 0 0 単位型株式投資信託 34 97,626 単位型公社債投資信託 49 151,570 合計 604 17,976,029 - #4 信託報酬等（連結）
- 運用管理費用(信託報酬)の総額は、以下の①及び②を合計した額とします。2026/04/10 9:29
①当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率0.605%(税抜0.55%)以内(※1)の率を乗じて得た額
2026年4月10日現在、①の率、その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。 - #5 受益者の権利等（連結）
- (2)償還金に対する請求権2026/04/10 9:29
①償還は、信託終了日現在において受益者名簿に名義登録されている者を信託終了日現在における受益者(以下「信託終了時受益者」といいます。)として、当該信託終了時受益者に、信託終了時の投資信託財産の純資産総額に相当する金銭を支払うことにより行います。なお、当該信託終了時受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社が当ファンドの償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
②信託終了時受益者に交付する金銭の額は、信託終了時の基準価額(信託終了時の純資産総額を受益権総口数で除した額をいいます。)に、当該信託終了時受益者に属する受益権の口数を乗じた額とします。なお、この場合における税法上の受益権1口当たり元本の額は、信託終了時において信託されている金額を受益権総口数で除した金額とします。 - #6 投資リスク（連結）
- ファンドはアクティブ運用型ETFであり、特定の指標に連動する投資成果を目指すものではありません。2026/04/10 9:29
委託会社は、毎営業日にポートフォリオ情報(PCF)を開示しますが、前営業日の基準価額算出の基礎となった保有銘柄に関する情報であり、当日の売買は反映していません。そのため、当該ポートフォリオ情報を基に公表される立会時間中の1口当たり推定純資産額(インディカティブNAV)は、当該時点におけるファンドの適正な純資産価値と常に一致するわけではありません。
③ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。 - #7 投資制限（連結）
- (イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産において有しない公社債又は下記ヲ.の規定により借り入れた公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、売り付けた公社債の引渡し又は買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。2026/04/10 9:29
(ロ)上記(イ)の売付の指図は、当該売付に係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の売付に係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。 - #8 投資方針（連結）
- ハ.国内リートへの投資割合は、原則として高位を維持します。2026/04/10 9:29
ニ.投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。以下同じ。)を活用することがあります。このため、有価証券の組入総額とデリバティブ取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。
ホ.資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 - #9 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2026/04/10 9:29
(%)日本 投資証券 日本ビルファンド投資法人 795 143,740.78 114,273,922 145,300 115,513,500 8.51 日本 投資証券 日本都市ファンド投資法人 905 124,069.56 112,282,956 121,700 110,138,500 8.11 日本 投資証券 ジャパンリアルエステイト投資法人 740 129,225.62 95,626,962 130,100 96,274,000 7.09 日本 投資証券 ユナイテッド・アーバン投資法人 475 185,226.06 87,982,382 185,400 88,065,000 6.48 日本 投資証券 GLP投資法人 560 151,100 84,616,000 140,000 78,400,000 5.77 日本 投資証券 ジャパン・ホテル・リート投資法人 900 83,800 75,420,000 84,800 76,320,000 5.62 日本 投資証券 積水ハウス・リート投資法人 740 90,800 67,192,000 94,100 69,634,000 5.13 日本 投資証券 アクティビア・プロパティーズ投資法人 455 146,188.59 66,515,810 149,400 67,977,000 5.01 日本 投資証券 産業ファンド投資法人 425 156,851.83 66,662,028 152,000 64,600,000 4.76 日本 投資証券 NTT都市開発リート投資法人 445 142,200 63,279,000 144,900 64,480,500 4.75 日本 投資証券 大和証券リビング投資法人 535 116,144.56 62,137,340 115,900 62,006,500 4.57 日本 投資証券 日本プライムリアルティ投資法人 570 105,100 59,907,000 106,600 60,762,000 4.47 日本 投資証券 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 515 123,711.35 63,711,345 117,700 60,615,500 4.46 日本 投資証券 フロンティア不動産投資法人 640 94,000 60,160,000 89,500 57,280,000 4.22 日本 投資証券 ジャパンエクセレント投資法人 375 151,700 56,887,500 152,600 57,225,000 4.21 日本 投資証券 ラサールロジポート投資法人 345 160,006.94 55,202,394 154,000 53,130,000 3.91 日本 投資証券 投資法人みらい 980 51,000 49,980,000 50,600 49,588,000 3.65 日本 投資証券 三菱地所物流リート投資法人 350 136,200 47,670,000 130,000 45,500,000 3.35 日本 投資証券 霞ヶ関ホテルリート投資法人 210 107,259.2 22,524,433 105,200 22,092,000 1.63 日本 投資証券 日本プロロジスリート投資法人 150 97,400 14,610,000 91,600 13,740,000 1.01
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 (注3)銘柄コードの変更等、管理の都合上により同一銘柄であっても別銘柄として記載されている場合があります。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 (注3)銘柄コードの変更等、管理の都合上により同一銘柄であっても別銘柄として記載されている場合があります。 ロ.種類別投資比率 種類 投資比率(%) 投資証券 96.71 合計 96.71 (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 - #10 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 44,690,417 3.29 合計(純資産総額) 1,358,031,917 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資証券 日本 1,313,341,500 96.71 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 44,690,417 3.29 合計(純資産総額) 1,358,031,917 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2026/04/10 9:29 - #11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
2026/04/10 9:29
当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期首残高 49 △510 △460 66,134 当期変動額 剰余金の配当 △3,367 当期純利益 4,585 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 310 △560 △250 △250 当期変動額合計 310 △560 △250 968 当期末残高 360 △1,071 △710 67,103
- #12 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
2026/04/10 9:29
(単位:百万円)第40期中間会計期間末 (2025年9月30日)
中間損益計算書第40期中間会計期間末 (2025年9月30日) 純資産の部 株主資本
(単位:百万円)- #13 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2026/04/10 9:29
e border="0">純資産総額(円) 1口当たりの純資産額(円) 東京証券取引所取引価格(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(円) 1口当たりの純資産額(円) 東京証券取引所取引価格(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第1期計算期間末 (2025年 1月11日) 1,173,906,703 1,187,766,703 1,863 1,885 1,862 第2期計算期間末 (2025年 7月11日) 1,287,861,409 1,310,541,409 2,044 2,080 2,070 第3期計算期間末 (2026年 1月11日) 1,367,752,260 1,399,022,260 2,318 2,371 2,418 2025年 2月末日 1,217,308,299 ― 1,932 ― 1,931 3月末日 1,216,626,909 ― 1,931 ― 1,940 4月末日 1,239,941,826 ― 1,968 ― 1,966 5月末日 1,262,408,642 ― 2,004 ― 2,004 6月末日 1,299,056,141 ― 2,062 ― 2,090 7月末日 1,229,824,936 ― 2,120 ― 2,119 8月末日 1,275,728,873 ― 2,200 ― 2,205 9月末日 1,282,041,914 ― 2,210 ― 2,212 10月末日 1,242,734,662 ― 2,260 ― 2,279 11月末日 1,457,182,595 ― 2,350 ― 2,350 12月末日 1,383,474,356 ― 2,345 ― 2,346 2026年 1月末日 1,333,896,498 ― 2,261 ― 2,266 2月末日 1,358,031,917 ― 2,302 ― 2,310 (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。終値がない場合には、その直近値を表示しています。 - #14 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2026/04/10 9:29
e border="0">(2026年 2月27日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 1,359,395,303 円 Ⅱ 負債総額 1,363,386 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,358,031,917 円 Ⅳ 発行済口数 590,000 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2,302 円 Ⅰ 資産総額 1,359,395,303 円 Ⅱ 負債総額 1,363,386 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,358,031,917 円 Ⅳ 発行済口数 590,000 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2,302 円 - #15 資産の評価（連結）
資産の評価】2026/04/10 9:29
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
<基準価額の算出頻度>基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。- #16 運用体制（連結）
2026/04/10 9:29
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。IRBANK 採用情報
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- 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
