アライアンス・バーンスタイン・世界高成長株投信(年2回決算型)⁄(隔月決算・予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月21日 | 2025年9月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,201,508 | 821,412 |
| 親投資信託受益証券 | 1,446,025,107 | 2,221,615,936 |
| 未収入金 | 7,200,000 | 20,600,000 |
| 未収利息 | 11 | 7 |
| 流動資産計 | 1,454,426,626 | 2,243,037,355 |
| 資産の部合計 | 1,454,426,626 | 2,243,037,355 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 4,411,208 |
| 未払受託者報酬 | 119,206 | 281,090 |
| 未払委託者報酬 | 6,622,506 | 15,616,170 |
| その他未払費用 | 391,037 | 274,757 |
| 流動負債計 | 7,132,749 | 20,583,225 |
| 負債の部合計 | 7,132,749 | 20,583,225 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,531,642,835 | 1,764,483,531 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -84,348,958 | 457,970,599 |
| （分配準備積立金） | － | 451,109,480 |
| 元本等合計 | 1,447,293,877 | 2,222,454,130 |
| 純資産の部合計 | 1,447,293,877 | 2,222,454,130 |
| 負債・純資産合計 | 1,454,426,626 | 2,243,037,355 |
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