有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/09/23-2026/03/23)

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【提出】
2026/06/18 9:24
【資料】
PDFをみる
【項目】
63項目
アライアンス・バーンスタイン・世界高成長株投信(年2回決算型)
2026年 3月31日現在
Ⅰ 資産総額2,539,883,500円
Ⅱ 負債総額3,619,044円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,536,264,456円
Ⅳ 発行済口数1,831,543,569口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3848円

IRBANK 採用情報

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