有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/03/22-2025/09/22)

①【純資産の推移】
アライアンス・バーンスタイン・世界高成長株投信(年2回決算型)
2025年 9月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2025年 3月21日)	1,447	1,447	9,449	9,449
第2期計算期間末	(2025年 9月22日)	2,222	2,226	12,595	12,620
	2024年10月末日	356	―	10,182	―
	11月末日	815	―	10,379	―
	12月末日	1,104	―	10,848	―
	2025年 1月末日	1,226	―	11,031	―
	2月末日	1,197	―	9,893	―
	3月末日	1,461	―	9,000	―
	4月末日	1,599	―	8,839	―
	5月末日	1,828	―	9,942	―
	6月末日	2,035	―	10,879	―
	7月末日	2,116	―	11,695	―
	8月末日	2,115	―	11,747	―
	9月末日	2,230	―	12,558	―

(注1)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。
(注2)月末日とはその月の最終営業日を指します。