有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/10/21-2025/03/21)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2025年 3月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・世界高成長株マザーファンド	1,612,995,744	0.9518	1,535,278,163	0.9066	1,462,341,941	100.04

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別の投資比率
2025年 3月31日現在

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.04
合計		100.04

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。