有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/10/21-2025/03/21)

(1)【投資状況】
アライアンス・バーンスタイン・世界高成長株投信(隔月決算・予想分配金提示型)
2025年 3月31日現在

資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,807,294,474	100.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△841,274	△0.04
合計(純資産総額)		1,806,453,200	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。