eMAXIS Neo AIテクノロジーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年8月18日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 61,747,188 |
| 親投資信託受益証券 | 6,524,650,084 |
| 未収入金 | 25,599,531 |
| 未収利息 | 788 |
| 流動資産計 | 6,611,997,591 |
| 資産の部合計 | 6,611,997,591 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 67,039,536 |
| 未払受託者報酬 | 785,426 |
| 未払委託者報酬 | 18,064,802 |
| その他未払費用 | 81,107 |
| 流動負債計 | 85,970,871 |
| 負債の部合計 | 85,970,871 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,628,598,040 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,897,428,680 |
| （分配準備積立金） | 560,591,041 |
| 元本等合計 | 6,526,026,720 |
| 純資産の部合計 | 6,526,026,720 |
| 負債・純資産合計 | 6,611,997,591 |
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