有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/09/19-2025/08/18)

【提出】
2025/11/17 9:21
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2025年 8月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額6,735,391,972
Ⅱ 負債総額49,574,358
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,685,817,614
Ⅳ 発行済口数4,603,366,032口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.4524
(10,000口当たり)(14,524)
  • 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/09/19-2025/08/18)

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