半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/08/19-2026/08/17)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2026年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2025年 8月18日) | 6,526,026,720 | 6,526,026,720 | 14,099 | 14,099 |
| 2025年 2月末日 | 5,702,699,495 | ― | 12,407 | ― | |
| 3月末日 | 5,014,395,677 | ― | 11,010 | ― | |
| 4月末日 | 4,871,231,735 | ― | 10,399 | ― | |
| 5月末日 | 5,726,216,323 | ― | 11,833 | ― | |
| 6月末日 | 6,019,701,039 | ― | 12,824 | ― | |
| 7月末日 | 6,413,951,841 | ― | 13,855 | ― | |
| 8月末日 | 6,685,817,614 | ― | 14,524 | ― | |
| 9月末日 | 8,876,686,147 | ― | 16,787 | ― | |
| 10月末日 | 11,143,062,394 | ― | 18,986 | ― | |
| 11月末日 | 10,836,383,641 | ― | 17,676 | ― | |
| 12月末日 | 11,416,452,016 | ― | 18,018 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 11,751,581,542 | ― | 18,191 | ― | |
| 2月末日 | 11,179,528,291 | ― | 17,097 | ― | |
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