有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/10/18-2025/11/10)

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【提出】
2026/02/09 9:08
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目

2025年11月28日現在

Ⅰ 資産総額4,401,549,996円
Ⅱ 負債総額45,441,435円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,356,108,561円
Ⅳ 発行済数量3,944,617,803口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1043円
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