有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/10/18-2025/11/10)

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【提出】: 2026/02/09 9:08
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年11月28日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率(%)	償還日	投資比率 (%)
1	アメリカ	社債券	GOODYEAR 5.0 290415	1,245,000	14,972.30	186,405,227	15,200.57	189,247,100	5.0000000	2029/4/15	4.34
2	アメリカ	社債券	STWD 7.25 281001	815,000	16,486.70	134,366,617	16,586.78	135,182,322	7.2500000	2028/10/1	3.10
3	アメリカ	社債券	ZF NA CAPI 6.875 280314	840,000	15,790.85	132,643,199	15,979.56	134,228,345	6.8750000	2028/3/14	3.08
4	アメリカ	社債券	NEXTERA ENE 7.25 281015	815,000	16,049.57	130,804,064	16,041.18	130,735,642	7.2500000	2028/10/15	3.00
5	アメリカ	社債券	GRAPHIC 3.5 280901	615,000	14,822.95	91,161,177	14,939.45	91,877,670	3.5000000	2028/9/1	2.11
6	カナダ	社債券	GFL 3.5 280301	595,000	15,324.04	91,178,085	15,387.96	91,558,403	3.5000000	2028/3/1	2.10
7	アメリカ	社債券	UNITED 4.625 281015	585,000	15,492.96	90,633,848	15,569.31	91,080,483	4.6250000	2028/10/15	2.09
8	アメリカ	社債券	BUCKEYE 4.5 271201	585,000	15,464.42	90,466,883	15,539.87	90,908,285	4.5000000	2027/12/1	2.09
9	アメリカ	社債券	WYNFIN 5.125 290701	575,000	15,609.33	89,753,678	15,733.42	90,467,170	5.1250000	2029/7/1	2.08
10	アメリカ	社債券	ADT 4.125 280801	595,000	15,080.25	89,727,544	15,185.33	90,352,770	4.1250000	2028/8/1	2.07
11	アメリカ	社債券	AMT 3.8 290515	585,000	15,378.89	89,966,524	15,443.90	90,346,867	3.8000000	2029/5/15	2.07
12	アメリカ	社債券	NAVIENT 5.5 280615	585,000	15,177.32	88,787,377	15,410.56	90,151,808	5.5000000	2028/6/15	2.07
13	アメリカ	社債券	COMMONWEALTH 3.7 280515	575,000	15,581.33	89,592,656	15,606.50	89,737,379	3.7000000	2028/5/15	2.06
14	アメリカ	社債券	CENTENE 2.45 280515	615,000	14,604.32	89,816,581	14,586.61	89,707,673	2.4500000	2028/5/15	2.06
15	アメリカ	社債券	COF 3.8 271231	575,000	15,554.44	89,438,071	15,582.99	89,602,204	3.8000000	2027/12/31	2.06
16	アメリカ	社債券	MGM 4.75 280715	575,000	15,526.14	89,275,312	15,569.70	89,525,820	4.7500000	2028/7/15	2.06
17	アメリカ	社債券	MRK 3.4 281207	580,000	15,337.82	88,959,382	15,429.52	89,491,265	3.4000000	2028/12/7	2.05
18	アメリカ	社債券	CTREV 3.875 280330	585,000	15,347.28	89,781,611	15,233.07	89,113,473	3.8750000	2028/3/30	2.05
19	アメリカ	社債券	KMI 5.1 290701	550,000	16,066.70	88,366,895	16,157.18	88,864,527	5.1000000	2029/7/1	2.04
20	アメリカ	社債券	CRBG 3.85 290205	575,000	15,425.64	88,697,471	15,441.27	88,787,319	3.8500000	2029/2/5	2.04
21	アイルランド	社債券	AERCAP 3.0 280829	585,000	15,127.72	88,497,190	15,173.26	88,763,582	3.0000000	2028/8/29	2.04
22	アメリカ	社債券	LAMB 4.875 271115	565,000	15,662.94	88,495,667	15,683.64	88,612,588	4.8750000	2027/11/15	2.03
23	アメリカ	社債券	CVS 3.25 290515	585,000	15,080.12	88,218,752	15,144.22	88,593,712	3.2500000	2029/5/15	2.03
24	アメリカ	社債券	HCA 5.875 280801	540,000	16,314.20	88,096,727	16,332.65	88,196,361	5.8750000	2028/8/1	2.02
25	アメリカ	社債券	ET 5.25 290601	545,000	16,115.14	87,827,527	16,176.68	88,162,933	5.2500000	2029/6/1	2.02
26	アメリカ	社債券	JOHN 4.85 290611	545,000	16,094.60	87,715,597	16,151.63	88,026,437	4.8500000	2029/6/11	2.02
27	アメリカ	社債券	CSCO 4.85 290126	545,000	16,059.21	87,522,738	16,114.15	87,822,128	4.8500000	2029/1/26	2.02
28	アメリカ	社債券	PEPSICO 2.625 290429	585,000	14,929.27	87,336,260	14,994.70	87,719,031	2.6250000	2029/4/29	2.01
29	アメリカ	社債券	CELANESE 6.33 290515	540,000	15,936.30	86,056,040	16,190.23	87,427,279	6.8300000	2029/5/15	2.01
30	アメリカ	社債券	BROADCOM 4.75 290115	545,000	15,953.84	86,948,475	16,006.02	87,232,818	4.7500000	2029/1/15	2.00

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

(注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。

投資有価証券の種類別投資比率

2025年11月28日現在

種類	投資比率(%)
社債券	97.98
合計	97.98

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/10/18-2025/11/10)

開示資料

決算