半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/11/11-2026/11/10)
(1)【投資状況】
| 2026年5月29日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 社債券 | アメリカ | 3,407,066,852 | 89.62 |
| カナダ | 123,557,573 | 3.25 | |
| アイルランド | 89,768,040 | 2.36 | |
| バミューダ | 85,745,730 | 2.26 | |
| 3,706,138,195 | 97.49 | ||
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 95,474,089 | 2.51 |
| 純資産総額 | 3,801,612,284 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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