eMAXIS⁄PayPay証券全世界バランスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月25日 | 2025年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 14,019,934 |
| コール・ローン | 41,146,417 | 77,141,517 |
| 親投資信託受益証券 | 597,112,831 | 1,122,691,406 |
| 未収利息 | 522 | 1,960 |
| 流動資産計 | 638,259,770 | 1,213,854,817 |
| 資産の部合計 | 638,259,770 | 1,213,854,817 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,589,516 | 15,957,619 |
| 未払受託者報酬 | 42,453 | 94,056 |
| 未払委託者報酬 | 1,867,629 | 4,138,167 |
| その他未払費用 | 7,571 | 16,868 |
| 流動負債計 | 10,507,169 | 20,206,710 |
| 負債の部合計 | 10,507,169 | 20,206,710 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 640,624,193 | 1,000,257,062 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,871,592 | 193,391,045 |
| （分配準備積立金） | 3,128,154 | 1,670,340 |
| 元本等合計 | 627,752,601 | 1,193,648,107 |
| 純資産の部合計 | 627,752,601 | 1,193,648,107 |
| 負債・純資産合計 | 638,259,770 | 1,213,854,817 |
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