あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2024-10の剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第1期中間計算期間自 2024年10月31日至 2025年 4月30日	第2期中間計算期間自 2025年10月21日至 2026年 4月20日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	2,445,411,776
剰余金増加額又は欠損金減少額	40,951,059	-
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	40,951,059	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	175,532	2,127,144,454

2026/07/16 9:23