あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2024-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年10月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 632,879,872 |
| 投資証券 | 40,133,686,133 |
| 未収利息 | 6,068 |
| 流動資産計 | 40,766,572,073 |
| 資産の部合計 | 40,766,572,073 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 166,035,829 |
| 未払受託者報酬 | 5,223,082 |
| 未払委託者報酬 | 203,699,945 |
| その他未払費用 | 794,196 |
| 流動負債計 | 375,753,052 |
| 負債の部合計 | 375,753,052 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 37,945,407,245 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,445,411,776 |
| （分配準備積立金） | 2,406,346,540 |
| 元本等合計 | 40,390,819,021 |
| 純資産の部合計 | 40,390,819,021 |
| 負債・純資産合計 | 40,766,572,073 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
