あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2024-10の剰余金又は欠損金（△）、投資信託の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第1期中間計算期間自 2024年10月31日至 2025年 4月30日	第2期中間計算期間自 2025年10月21日至 2026年 4月20日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△3,287,517	2,478,412,190
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	2,445,411,776
剰余金増加額又は欠損金減少額	40,951,059	-
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	40,951,059	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	175,532	2,127,144,454
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	175,532	2,127,144,454
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△1,169,493,967	693,049,483

2026/07/16 9:23

#2 中間注記表（連結）

2026/07/16 9:23