有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/10/31-2025/10/20)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2025年10月20日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 632,879,872 |
| 投資証券 | 40,133,686,133 |
| 未収利息 | 6,068 |
| 流動資産合計 | 40,766,572,073 |
| 資産合計 | 40,766,572,073 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 166,035,829 |
| 未払受託者報酬 | 5,223,082 |
| 未払委託者報酬 | 203,699,945 |
| その他未払費用 | 794,196 |
| 流動負債合計 | 375,753,052 |
| 負債合計 | 375,753,052 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 37,945,407,245 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,445,411,776 |
| (分配準備積立金) | 2,406,346,540 |
| 元本等合計 | 40,390,819,021 |
| 純資産合計 | 40,390,819,021 |
| 負債純資産合計 | 40,766,572,073 |
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