有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/10/31-2025/10/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2025年10月20日) | 40,390,819,021 | 40,390,819,021 | 1.0644 | 1.0644 |
| 2024年10月末日 | 6,545,892,254 | ― | 1.0000 | ― | |
| 11月末日 | 18,725,520,511 | ― | 1.0006 | ― | |
| 12月末日 | 35,590,348,054 | ― | 1.0010 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 39,796,179,509 | ― | 1.0013 | ― | |
| 2月末日 | 39,408,658,033 | ― | 0.9924 | ― | |
| 3月末日 | 39,135,599,311 | ― | 0.9862 | ― | |
| 4月末日 | 38,437,181,729 | ― | 0.9705 | ― | |
| 5月末日 | 39,281,835,650 | ― | 0.9921 | ― | |
| 6月末日 | 39,904,276,033 | ― | 1.0093 | ― | |
| 7月末日 | 40,599,523,665 | ― | 1.0322 | ― | |
| 8月末日 | 40,662,941,661 | ― | 1.0392 | ― | |
| 9月末日 | 40,452,655,880 | ― | 1.0552 | ― | |
| 10月末日 | 40,003,416,138 | ― | 1.0868 | ― | |
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