有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/10/31-2025/10/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・コア・エクイティ・ファンド | 5,824,710.863 | 3,277.57 | 19,090,897,583 | 3,390.61 | 19,749,322,899 | 49.36 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・ショート・フィクスト・インカム・ファンド | 20,564,583.573 | 768.15 | 15,796,684,871 | 767.2 | 15,777,148,517 | 39.43 |
| 3 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー エマージング・マーケット・バリュー・ファンド | 2,063,882.2 | 1,840.89 | 3,799,380,103 | 1,931.91 | 3,987,234,661 | 9.96 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.77 |
| 合計 | 98.77 |
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