ニッセイS&P500リカバリー戦略株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月18日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 11,607,122 |
| コール・ローン | 137,756,892 |
| 親投資信託受益証券 | 10,028 |
| 流動資産計 | 7,636,263,180 |
| 投資信託受益証券 | 7,486,889,138 |
| 資産の部合計 | 7,636,263,180 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 17,922,181 |
| 未払受託者報酬 | 435,050 |
| 未払委託者報酬 | 18,272,991 |
| その他未払費用 | 75,745 |
| 流動負債計 | 36,705,967 |
| 負債の部合計 | 36,705,967 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 7,347,721,585 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 251,835,628 |
| （分配準備積立金） | 79,101,736 |
| 元本等合計 | 7,599,557,213 |
| 純資産の部合計 | 7,599,557,213 |
| 負債・純資産合計 | 7,636,263,180 |
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