有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/10/25-2025/07/18)
| 2025年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,722,189,533円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,523,284円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,677,666,249円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,361,585,483口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0429円 |
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド
| 2025年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,078,319,757円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,844,525円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,076,475,232円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,064,463,060口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0058円 |
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