有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/10/25-2025/07/18)

(1)【投資状況】

2025年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		7,554,170,934	98.39
	内 ケイマン諸島	7,554,170,934	98.39
親投資信託受益証券		10,030	0.00
	内 日本	10,030	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		123,485,285	1.61
純資産総額		7,677,666,249	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2025年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		1,540,999,243	74.21
	内 日本	1,540,999,243	74.21
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		535,475,989	25.79
純資産総額		2,076,475,232	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。