有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/10/16-2025/08/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 2025年8月20日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 44,099,792 |
| 親投資信託受益証券 | 2,168,819,044 |
| 未収入金 | 18,560,000 |
| 未収利息 | 422 |
| 流動資産合計 | 2,231,479,258 |
| 資産合計 | 2,231,479,258 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 18,475,210 |
| 未払受託者報酬 | 112,955 |
| 未払委託者報酬 | 239,977 |
| その他未払費用 | 762,675 |
| 流動負債合計 | 19,590,817 |
| 負債合計 | 19,590,817 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,019,432,136 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 192,456,305 |
| (分配準備積立金) | 152,133,440 |
| 元本等合計 | 2,211,888,441 |
| 純資産合計 | 2,211,888,441 |
| 負債純資産合計 | 2,231,479,258 |
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