有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/10/16-2025/08/20)

2025年8月29日現在

Ⅰ 資産総額	2,197,296,205	円
Ⅱ 負債総額	65,508,130	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,131,788,075	円
Ⅳ 発行済口数	1,943,620,762	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0968	円
(1万口当たり純資産額)	(10,968	円)

(参考)SBI日本高配当株式マザーファンド

2025年8月29日現在

Ⅰ 資産総額	117,882,610,754	円
Ⅱ 負債総額	2,859,023,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	115,023,587,754	円
Ⅳ 発行済口数	80,951,243,050	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4209	円
(1万口当たり純資産額)	(14,209	円)

(参考)SBI新興国高配当株式マザーファンド

2025年8月29日現在

Ⅰ 資産総額	3,268,872,535	円
Ⅱ 負債総額	46,137,023	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,222,735,512	円
Ⅳ 発行済口数	5,861,713,296	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5498	円
(1万口当たり純資産額)	(5,498	円)

(参考)SBI欧州高配当株式マザーファンドⅡ

2025年8月29日現在

Ⅰ 資産総額	4,311,088,791	円
Ⅱ 負債総額	295,413,699	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,015,675,092	円
Ⅳ 発行済口数	3,288,934,773	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2210	円
(1万口当たり純資産額)	(12,210	円)

(参考)SBI米国高配当株式マザーファンド

2025年8月29日現在

Ⅰ 資産総額	10,593,337,750	円
Ⅱ 負債総額	221,265,191	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,372,072,559	円
Ⅳ 発行済口数	9,459,229,553	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0965	円
(1万口当たり純資産額)	(10,965	円)