有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/10/16-2025/08/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (2025年8月29日) | |||||||||
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | SBI米国高配当株式マザーファンド | 1,083,047,661 | 1.0856 | 1,175,756,541 | 1.0965 | 1,187,561,760 | 55.71 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | SBI欧州高配当株式マザーファンドⅡ | 370,445,944 | 1.2416 | 459,945,685 | 1.2210 | 452,314,497 | 21.22 |
| 3 | 日本 | 親投資信託受益証券 | SBI日本高配当株式マザーファンド | 162,490,424 | 1.4203 | 230,785,150 | 1.4209 | 230,882,643 | 10.83 |
| 4 | 日本 | 親投資信託受益証券 | SBI新興国高配当株式マザーファンド | 395,977,612 | 0.5512 | 218,262,860 | 0.5498 | 217,708,491 | 10.21 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 | |||||||||
| ロ.種類別投資比率 |
| (2025年8月29日) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.97 |
| 合計 | 97.97 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 | |
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