いちご・レジデンス・トークンー市谷仲之町・文京小日向・駒場東大前・西新宿・清澄白河・浅草橋・三ノ輪-(デジタル名義書換方式)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年10月31日 | 2026年4月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 信託現金及び信託預金 | 30,912 | 93,323 |
| 流動資産計 | 30,912 | 93,323 |
| 固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 3,605,000 | 3,554,000 |
| 投資その他の資産合計 | 3,605,000 | 3,554,000 |
| 固定資産計 | 3,605,000 | 3,554,000 |
| 繰延資産 | ||
| 開業費 | 12,911 | 11,263 |
| 繰延資産計 | 12,911 | 11,263 |
| 資産の部合計 | 3,648,824 | 3,658,587 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 220 | 220 |
| 未払収益分配金 | － | 9,740 |
| 流動負債計 | 220 | 9,960 |
| 負債の部合計 | 220 | 9,960 |
| 元本等の部 | ||
| 元本 | ||
| 一般受益権 | 3,746,169 | 3,746,169 |
| 精算受益権 | 10 | 10 |
| 受益権調整引当額 | -97,638 | -97,638 |
| 元本合計 | 3,648,540 | 3,648,540 |
| 留保金 | ||
| 次期繰越利益 | 63 | 86 |
| 留保金合計 | 63 | 86 |
| 元本等合計 | 3,648,604 | 3,648,626 |
| 負債元本等合計 | 3,648,824 | 3,658,587 |
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