有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第3期(2025/11/01-2026/04/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前特定期間 (2025年10月31日現在) | 当特定期間 (2026年4月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 信託現金及び信託預金 | 30,912 | 93,323 |
| 流動資産合計 | 30,912 | 93,323 |
| 固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 3,605,000 | 3,554,000 |
| 投資その他の資産合計 | 3,605,000 | 3,554,000 |
| 固定資産合計 | 3,605,000 | 3,554,000 |
| 繰延資産 | ||
| 開業費 | 12,911 | 11,263 |
| 繰延資産合計 | 12,911 | 11,263 |
| 資産合計 | 3,648,824 | 3,658,587 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 220 | 220 |
| 未払収益分配金 | - | 9,740 |
| 流動負債合計 | 220 | 9,960 |
| 負債合計 | 220 | 9,960 |
| 元本等の部 | ||
| 元本 | ||
| 一般受益権 | ※1 3,746,169 | ※1 3,746,169 |
| 精算受益権 | ※1 10 | ※1 10 |
| 受益権調整引当額 | ※1 △97,638 | ※1 △97,638 |
| 元本合計 | 3,648,540 | 3,648,540 |
| 留保金 | ||
| 次期繰越利益 | ※1 63 | ※1 86 |
| 留保金合計 | 63 | 86 |
| 元本等合計 | 3,648,604 | 3,648,626 |
| 負債元本等合計 | 3,648,824 | 3,658,587 |
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