有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第2期(2025/05/01-2025/10/31)
(2)【損益計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前特定期間 自 2024年10月24日 至 2025年 4月30日 | 当特定期間 自 2025年 5月 1日 至 2025年10月31日 | |
| 経常収益 | ||
| 匿名組合投資利益 | 36,589 | 48,262 |
| 経常収益合計 | 36,589 | 48,262 |
| 経常費用 | ||
| 受託者報酬 | 5,547 | 5,351 |
| 会計監査人費用 | 1,320 | 1,320 |
| 租税公課 | 7,471 | 9,855 |
| その他経常費用 | 4,003 | 3,583 |
| 経常費用合計 | 18,343 | 20,109 |
| 経常利益 | 18,245 | 28,152 |
| 当期純利益 | 18,245 | 28,152 |
| 前期繰越利益 | - | 27 |
| 当期未処分利益 | 18,245 | 28,180 |
| 受益権調整引当益 | 56,035 | 41,602 |
| 利益処分額 | ||
| 受益権収益分配金 | 74,254 | 69,719 |
| 一般受益権 | 74,254 | 69,719 |
| 精算受益権 | - | - |
| 利益処分額合計 | 74,254 | 69,719 |
| 次期繰越利益 | 27 | 63 |
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