有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/10/11-2025/09/08)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2025年 9月 8日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,194,280 |
| 親投資信託受益証券 | 750,554,019 |
| 未収利息 | 15 |
| 流動資産合計 | 751,748,314 |
| 資産合計 | 751,748,314 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 167,665 |
| 未払受託者報酬 | 62,923 |
| 未払委託者報酬 | 880,848 |
| その他未払費用 | 9,385 |
| 流動負債合計 | 1,120,821 |
| 負債合計 | 1,120,821 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 727,576,470 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,051,023 |
| (分配準備積立金) | 35,873,502 |
| 元本等合計 | 750,627,493 |
| 純資産合計 | 750,627,493 |
| 負債純資産合計 | 751,748,314 |
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