有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/10/11-2025/09/08)
野村インデックスファンド・日経半導体株
(参考)日経半導体株指数マザーファンド
| 2025年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 877,995,024 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,037,359 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 876,957,665 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 733,102,653 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1962 | 円 |
(参考)日経半導体株指数マザーファンド
| 2025年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 883,895,121 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,054,349 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 876,840,772 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 730,663,481 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2001 | 円 |
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