有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/10/11-2025/09/08)
①【純資産の推移】
野村インデックスファンド・日経半導体株
野村インデックスファンド・日経半導体株
| 2025年9月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2025年 9月 8日) | 750 | 750 | 1.0317 | 1.0317 |
| 2024年10月末日 | 581 | ― | 1.0258 | ― | |
| 11月末日 | 583 | ― | 0.9434 | ― | |
| 12月末日 | 610 | ― | 0.9798 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 648 | ― | 0.9984 | ― | |
| 2月末日 | 627 | ― | 0.9436 | ― | |
| 3月末日 | 572 | ― | 0.8422 | ― | |
| 4月末日 | 578 | ― | 0.8138 | ― | |
| 5月末日 | 659 | ― | 0.9029 | ― | |
| 6月末日 | 771 | ― | 1.0609 | ― | |
| 7月末日 | 769 | ― | 1.0642 | ― | |
| 8月末日 | 751 | ― | 1.0384 | ― | |
| 9月末日 | 876 | ― | 1.1962 | ― | |
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