有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/10/11-2025/09/08)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2025/11/27 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インデックスファンド・日経半導体株

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日経半導体株指数マザーファンド	730,663,481	1.0389	759,138,495	1.2001	876,869,243	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)日経半導体株指数マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	12,400	12,035.02	149,234,356	14,650.00	181,660,000	20.71
2	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	4,900	20,860.28	102,215,388	26,360.00	129,164,000	14.73
3	日本	株式	ディスコ	機械	2,300	38,173.38	87,798,789	46,510.00	106,973,000	12.19
4	日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	39,900	1,705.60	68,053,728	1,706.00	68,069,400	7.76
5	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	13,900	3,332.41	46,320,586	4,259.00	59,200,100	6.75
6	日本	株式	レーザーテック	電気機器	2,000	16,000.00	32,000,000	20,305.00	40,610,000	4.63
7	日本	株式	HOYA	精密機器	1,800	20,755.00	37,359,000	20,475.00	36,855,000	4.20
8	日本	株式	信越化学工業	化学	6,600	4,446.53	29,347,155	4,853.00	32,029,800	3.65
9	日本	株式	SCREENホールディングス	電気機器	2,200	11,327.35	24,920,175	13,460.00	29,612,000	3.37
10	日本	株式	KOKUSAI ELECTRIC	電気機器	5,000	2,777.06	13,885,320	4,199.00	20,995,000	2.39
11	日本	株式	ローム	電気機器	8,600	2,112.08	18,163,948	2,212.00	19,023,200	2.16
12	日本	株式	日産化学	化学	2,900	5,365.00	15,558,500	5,370.00	15,573,000	1.77
13	日本	株式	東京応化工業	化学	2,700	4,776.00	12,895,200	4,848.00	13,089,600	1.49
14	日本	株式	SUMCO	金属製品	7,500	1,295.37	9,715,299	1,577.00	11,827,500	1.34
15	日本	株式	ソシオネクスト	電気機器	3,800	2,814.53	10,695,248	2,790.00	10,602,000	1.20
16	日本	株式	住友ベークライト	化学	2,000	5,106.19	10,212,383	4,963.00	9,926,000	1.13
17	日本	株式	太陽ホールディングス	化学	1,200	7,740.00	9,288,000	8,080.00	9,696,000	1.10
18	日本	株式	東京精密	精密機器	900	8,435.00	7,591,500	10,055.00	9,049,500	1.03
19	日本	株式	デクセリアルズ	化学	3,900	1,987.05	7,749,500	2,276.50	8,878,350	1.01
20	日本	株式	ローツェ	機械	3,800	1,710.75	6,500,865	2,223.50	8,449,300	0.96
21	日本	株式	マクニカホールディングス	卸売業	3,900	2,063.86	8,049,069	2,053.00	8,006,700	0.91
22	日本	株式	ADEKA	化学	2,200	3,410.00	7,502,000	3,301.00	7,262,200	0.82
23	日本	株式	アルバック	電気機器	1,100	6,341.27	6,975,405	6,449.00	7,093,900	0.80
24	日本	株式	トクヤマ	化学	1,500	3,495.00	5,242,500	3,675.00	5,512,500	0.62
25	日本	株式	日本化薬	化学	3,600	1,455.81	5,240,923	1,389.50	5,002,200	0.57
26	日本	株式	加賀電子	卸売業	1,200	3,590.00	4,308,000	3,545.00	4,254,000	0.48
27	日本	株式	フェローテック	電気機器	1,000	3,820.00	3,820,000	4,000.00	4,000,000	0.45
28	日本	株式	サンケン電気	電気機器	500	7,760.00	3,880,000	7,190.00	3,595,000	0.40
29	日本	株式	TOWA	機械	1,600	1,821.00	2,913,600	2,137.00	3,419,200	0.38
30	日本	株式	東京エレクトロンデバイス	卸売業	700	2,910.00	2,037,000	2,980.00	2,086,000	0.23

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	12.19
		金属製品	1.34
		機械	13.55
		電気機器	65.41
		精密機器	5.23
		卸売業	1.63
合計			99.39

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/10/11-2025/09/08)

開示資料

決算