SBI-フランクリン・テンプルトン・インド株式インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月21日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 27,278 |
| 親投資信託受益証券 | 3,156,250,443 |
| 未収入金 | 9,770,000 |
| 流動資産計 | 3,166,047,721 |
| 資産の部合計 | 3,166,047,721 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 9,763,974 |
| 未払受託者報酬 | 145,541 |
| 未払委託者報酬 | 457,352 |
| その他未払費用 | 492,427 |
| 流動負債計 | 10,859,294 |
| 負債の部合計 | 10,859,294 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,556,774,301 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -401,585,874 |
| 元本等合計 | 3,155,188,427 |
| 純資産の部合計 | 3,155,188,427 |
| 負債・純資産合計 | 3,166,047,721 |
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