有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/10/22-2025/10/21)
| 2025年10月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,487,286,898 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,967,502 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,478,319,396 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,460,071,644 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0041 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,041 | 円) |
(参考)
SBI-フランクリン・テンプルトン・インド株式インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| 2025年10月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,495,120,027 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,690,931 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,478,429,096 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,455,264,459 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0052 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,052 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
