有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/10/22-2025/10/21)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (2025年10月31日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | SBI-フランクリン・テンプルトン・インド株式インデックス・マザーファンド | 4,455,264,459 | 0.9892 | 4,407,147,603 | 1.0052 | 4,478,431,834 | 100.00 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 | |||||||||
| ロ.種類別投資比率 |
| (2025年10月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.00 |
| 合計 | 100.00 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 | |
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