アレス・グローバル・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし⁄年1回決算型)の中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第1期中間計算期間自 2024年10月28日至 2025年 4月27日	第2期中間計算期間自 2025年10月25日至 2026年 4月24日
剰余金減少額又は欠損金増加額	26,516	9,227,464
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	26,516	9,227,464
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-

2026/07/21 9:02