アレス・グローバル・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし⁄年1回決算型)の一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）の推移 - 第二四半期
個別
- 2025年4月27日
- -59,834
- 2026年4月24日
- 577万
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2026/07/21 9:02
第1期中間計算期間自 2024年10月28日至 2025年 4月27日 第2期中間計算期間自 2025年10月25日至 2026年 4月24日 中間純利益又は中間純損失(△) △22,342,824 19,585,913 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) △59,834 5,777,487 期首剰余金又は期首欠損金(△) - 21,347,446
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