有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/10/28-2025/10/24)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2025年10月24日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 707,223 |
| コール・ローン | 10,259,304 |
| 投資証券 | 422,490,665 |
| 親投資信託受益証券 | 35,092 |
| 未収入金 | 8,000,000 |
| 流動資産合計 | 441,492,284 |
| 資産合計 | 441,492,284 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 8,000,000 |
| 未払受託者報酬 | 63,244 |
| 未払委託者報酬 | 2,109,697 |
| その他未払費用 | 15,906 |
| 流動負債合計 | 10,188,847 |
| 負債合計 | 10,188,847 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 409,955,991 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,347,446 |
| (分配準備積立金) | 20,618,378 |
| 元本等合計 | 431,303,437 |
| 純資産合計 | 431,303,437 |
| 負債純資産合計 | 441,492,284 |
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