- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/10/28-2025/10/24)
アレス・グローバル・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)
| 2025年11月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 411,106,087円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,117,274円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 405,988,813円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 375,407,808口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0815円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,815円) |
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