有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/10/28-2025/10/24)
①【純資産の推移】
アレス・グローバル・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
アレス・グローバル・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2025年10月24日) | 431,303,437 | 431,303,437 | 10,521 | 10,521 |
| 2024年11月末日 | 210,200,869 | - | 9,948 | - | |
| 12月末日 | 288,480,968 | - | 10,312 | - | |
| 2025年 1月末日 | 310,284,534 | - | 10,218 | - | |
| 2月末日 | 323,302,571 | - | 9,973 | - | |
| 3月末日 | 325,527,489 | - | 9,924 | - | |
| 4月末日 | 314,377,337 | - | 9,460 | - | |
| 5月末日 | 377,058,414 | - | 9,642 | - | |
| 6月末日 | 385,007,036 | - | 9,821 | - | |
| 7月末日 | 394,239,770 | - | 10,106 | - | |
| 8月末日 | 395,276,481 | - | 10,130 | - | |
| 9月末日 | 428,154,340 | - | 10,254 | - | |
| 10月末日 | 434,810,735 | - | 10,631 | - | |
| 11月末日 | 405,988,813 | - | 10,815 | - | |
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