有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/10/28-2025/10/24)

(4)【設定及び解約の実績】
アレス・グローバル・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	422,911,650	12,955,659

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
マネー・トラスト・マザーファンド

2025年11月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	779,709,135	98.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	11,489,018	1.45
合計(純資産総額)		791,198,153	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
マネー・トラスト・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2025年11月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	1343国庫短期証券	770,000,000	99.88	769,079,850	99.90	769,236,930	0.000	2026/02/16	97.22
日本	国債証券	344 10年国債	2,800,000	99.44	2,784,320	99.49	2,785,692	0.100	2026/09/20	0.35
日本	国債証券	1276国庫短期証券	2,600,000	99.92	2,597,821	99.97	2,599,326	0.000	2025/12/22	0.33
日本	国債証券	148 5年国債	2,600,000	99.57	2,588,820	99.64	2,590,562	0.005	2026/06/20	0.33
日本	国債証券	342 10年国債	2,500,000	99.82	2,495,575	99.87	2,496,625	0.100	2026/03/20	0.32

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年11月28日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.55
合 計	98.55

②投資不動産物件
マネー・トラスト・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネー・トラスト・マザーファンド
該当事項はありません。