半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/10/28-2025/10/24)

③【収益率の推移】
アレス・グローバル・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)

	収益率(%)
第1期(中間期)	△6.0

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。
(参考)
(1)投資状況
マネー・トラスト・マザーファンド

2025年5月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	780,482,269	99.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	7,107,273	0.90
合計(純資産総額)		787,589,542	100.00