有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/10/28-2025/10/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
アレス・グローバル・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)
イ 主要投資銘柄

2025年11月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	SMD-AM Ares ESG Enhanced Global High Yield Bond Fund Class F JPY-S Unhedged	39,093	10,008.92	391,281,962	10,307.65	402,960,311	99.25
日本	親投資信託受益証券	マネー・トラスト・マザーファンド	35,180	0.9975	35,092	0.9979	35,106	0.01

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年11月28日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	99.25
親投資信託受益証券	0.01
合 計	99.26