アレス・グローバル・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし⁄年4回決算型)の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	特定2期自 2025年 4月25日至 2025年10月24日	特定3期自 2025年10月25日至 2026年 4月24日
当期純利益又は当期純損失(△)	11,452,077	4,999,651
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	342,710	△180,802
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△7,545,348	1,203,607

2026/07/21 9:04