有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/10/25-2026/04/24)
(1)【貸借対照表】
| 特定2期 (2025年10月24日現在) | 特定3期 (2026年 4月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 242,151 | - |
| コール・ローン | 3,512,755 | 2,810,111 |
| 投資証券 | 100,631,413 | 77,462,044 |
| 親投資信託受益証券 | 10,026 | 10,055 |
| 流動資産合計 | 104,396,345 | 80,282,210 |
| 資産合計 | 104,396,345 | 80,282,210 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,220,181 | 833,831 |
| 未払受託者報酬 | 8,376 | 7,192 |
| 未払委託者報酬 | 279,953 | 240,554 |
| その他未払費用 | 2,400 | 2,255 |
| 流動負債合計 | 1,510,910 | 1,083,832 |
| 負債合計 | 1,510,910 | 1,083,832 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 101,681,828 | 75,802,895 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,203,607 | 3,395,483 |
| (分配準備積立金) | 2,004,572 | 3,967,965 |
| 元本等合計 | 102,885,435 | 79,198,378 |
| 純資産合計 | 102,885,435 | 79,198,378 |
| 負債純資産合計 | 104,396,345 | 80,282,210 |
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