有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/04/25-2025/10/24)

①【純資産の推移】
アレス・グローバル・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし/年4回決算型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(2025年 4月24日)	90,064,816	91,138,527	9,227	9,337
特定2期	(2025年10月24日)	102,885,435	105,222,044	10,118	10,348
	2024年11月末日	54,881,235	-	9,872	-
	12月末日	84,138,921	-	10,218	-
	2025年 1月末日	94,969,812	-	10,147	-
	2月末日	93,756,811	-	9,910	-
	3月末日	96,276,420	-	9,863	-
	4月末日	91,246,934	-	9,329	-
	5月末日	105,864,681	-	9,499	-
	6月末日	98,112,905	-	9,667	-
	7月末日	100,007,348	-	9,835	-
	8月末日	100,251,674	-	9,859	-
	9月末日	101,477,036	-	9,980	-
	10月末日	100,111,519	-	10,224	-
	11月末日	101,839,919	-	10,400	-

(注1)分配付純資産総額(分配付1万口当たりの純資産額)は、特定期間中の分配金累計額(1万口当たりの分配金累計額)を当該特定期間末の分配落純資産総額(分配落1万口当たりの純資産額)に加算したものです。
(注2)各月末日の数字は最終営業日のものです。