有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/10/25-2026/04/24)

(1)【投資状況】
アレス・グローバル・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし/年4回決算型)

2026年5月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	77,548,458	97.79
親投資信託受益証券	日本	10,063	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,739,711	2.20
合計(純資産総額)		79,298,232	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。